Introdução

Antes de começarmos, recomendo que você leia os dois artigos abaixo:

Para investir em fundos imobiliários faz-se necessário selecionar e conhecer bem o fundo que deseja adquirir cotas. Por isso, vamos explorar neste artigo alguns locais em que você pode obter informações sobre FIIs.

Fundsexplorer

Um site que concentra informações especializadas em FIIs é o fundsexplorer.

https://www.fundsexplorer.com.br/

Para obter informações basta digitar o código do FII de interesse na caixa de busca.

Resumo

Vamos, apenas para exemplificar, buscar dados sobre o VISC11, FII de shopping.

Informações Gerais

Perceba que já temos algumas informações importantes como:

  • Último Preço: em destaque é apresentado o último preço negociado ao valor de R$ 112,10, representando uma alta de 1,60%;
  • Liquidez Diária: apresenta que foram mais de 57 mil negócios realizados no dia (compra/venda de cotas);
  • Último Rendimento: perceba que o último pagamento foi de R$ 0,65 por cota, que ao preço de 112,10 representa um Dividend Yield de 0,58%;
  • Dividend Yield: indica quanto está pagando em percentual de acordo com o preço da cota;
  • Patrimônio Líquido: R$ 820 milhões;
  • Valor Patrimonial: Indica qual o preço da cota de acordo com o patrimônio registrado do fundo (R$ 100,30);
  • Rentabilidade no Mês: indica qual foi a valorização da cota no mês: 5,72%;
  • P/VP: Significa Preço da cota dividido pelo Valor Patrimonial. O resultado de 1,12 indica que o preço da cota está 12% acima do preço justo de acordo com o valor do patrimônio do fundo.

Logo em seguida é apresentada uma descrição do FII apresentando características do mesmo.

Gráfico de Candlestick

Abaixo da descrição temos um gráfico de candlestick apresentando a evolução do preço das cotas ao longo do tempo.

Evolução do preço da cota de VISC11

Informações Básicas

Depois temos informações básicas conforme segue:

Informações Básicas

Aqui podemos descobrir informações importantes como:

  • o CNPJ do fundo;
  • a data em que foi constituído: 01 de novembro de 2017, perceba que é um fundo novo;
  • a quantidade de cotas: mais de 3 milhões;
  • o patrimônio inicial do fundo: de mais de 320 milhões;
  • o valor inicial da cota: de R$ 100,00, ou seja, é o valor das cotas no IPO (Oferta Pública Inicial), quando foi lançado na bolsa;
  • o tipo de gestão: que é ativa, ou seja, os imóveis (ou o patrimônio) não constam no regulamento. Nesse tipo de fundo eventuais vendas de ativos ficam a critério do gestor;
  • o mandato: que indica que o fundo tem como estratégia não a venda ou construção, mas sim geração de renda com a locação;
  • o segmento: que aponta o tipo de imóvel que o fundo investe, neste caso shoppings;
  • as taxas cobradas: neste caso tempos apenas a taxa de administração de 1,35% ao ano.

Fotos

Em seguida temos um pequeno vídeo explicativo com fotos do empreendimento.

Descrição e fotos dos empreendimentos

Dividendos

Mais abaixo temos dois gráficos importantes que mostram os dividendos pagos no passado (R$ e %). Neste exemplo observa-se valor estável ao longo do tempo, de aproximadamente R$ 0,60 ou 0,58% do valor da cota.

Gráfico de Dividendos (R$)
Gráfico de Dividendos (%)

Simulação

Depois temos uma simulação que mostra uma comparação do investimento no fundo com relação à poupança. Veja que considerando a evolução do preço da cota mais os dividendos recebidos, temos um rendimento quase 3 vezes maior que a poupança para os últimos 12 meses.

Simulação do Investimento Comparando com a Poupança

Evolução Patrimonial

Mais abaixo podemos ver a evolução patrimonial do FII, caso ocorra a venda, ampliação ou compra de novos imóveis poderemos perceber a alteração nesse gráfico. No caso de VISC11 se mostrou inalterado.

Localização e Distribuição

Ainda temos informações relacionadas à localização dos imóveis e da área bruta locável (potencial de locação) por Estado. Veja que é possível identificar aonde está localizada a maior concentração do patrimônio (de acordo com a área bruta locável).

No caso de VISC 11 temos 10 imóveis localizados em 8 estados, sendo que a maior concentração é no Ceará.

Locação e Vacância

Continuando podemos visualizar outro gráfico muito importante que apresenta o percentual locado e o percentual de vacância. Veja que VISC11 tem tido uma média de 6% de vacância aproximadamente.

Comunicados

E por último temos uma relação de comunicados importantes do fundo para os acionistas. Esses comunicados podem envolver os mais diversos assuntos: convocações para assembléias, venda de ativos, novo contrato, encerramento de contrato, captação de novos recursos, oferta de novas cotas, avisos sobre a gestão, …

Ferramentas

Você também encontra algumas ferramentas interessantes no site da fundsexplorer como:

  • Minhas Carteiras: para que registre os FIIs que você adquiriu e faça o acompanhamento da evolução da sua carteira de investimento;
  • Estudos: apresenta tabelas, gráficos e rankings para que você possa acompanhar os FIIs de maior destaque;
  • Placar de FIIs: lista de melhores FIIs segundo os usuários da fundsexplorer;
  • Mapa de FIIs: apresenta a localização geográfica dos imóveis;
  • Simulador: para que você possa verificar o rendimento de um aporte em determinado FII, caso tivesse investido no passado. Além de mostrar a valorização da cota e o rendimento recebido, apresenta também um gráfico comparando com outros indicadores econômicos como o CDI.

Outros Locais

Não é incomum encontrarmos informações sobre FIIs desatualizados, por isso é importante conferir se os dados publicados estão atualizados. A melhor forma é ir direto ao site do gestor do fundo, mas você pode também comparar com os dados presentes em outros sites, dentre eles temos:

Clube FII

Com conteúdo exclusivamente relacionado a Fundos de Investimento Imobiliário (FII).

https://www.clubefii.com.br/

Também possui ferramentas que permitem criar e acompanhar a sua carteira de investimento, bem como ranking e listagem de FIIs.

Meus Dividendos

Fornece rankings, indicadores, balanços, proventos, fatos relevantes, alertas entre outros recursos para auxiliar o investidor.

https://meusdividendos.com/

FIIs

Lista os FIIs de diversas formas: por participação no IFIX, código, administrador, tipo, segmento, número de cotistas e patrimônio líquido.

https://fiis.com.br/

Com a explanação apresentada neste artigo você já pode explorar esses sites e compreender os dados que são apresentados. Explore e descubra o que mais lhe agrada. Boa pesquisa.


João Paulo Delgado Preti

Doutor pela Escola Politécnica da USP, possui mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professor associado do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e presta consultoria em desenvolvimento de software.

2 comentários

Bernard Sunseri · 10 de Março, 2020 às 2:42

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